财税RPA：财税智能化转型实战 pdf下载

（1）中兴新云是国内财税信息化、数字化领域的领先企业，作者是中兴新云的高管，在财税和RPA领域有多年的实践经验。
（2）从技术原理、应用场景、实施方法论、案例分析4个维度讲解了RPA如何助力中国企业迈向财税智能化的新未来。

（3）本书荣获财资中国2020“年度好书”奖。

这是一本指导财务和税务领域的企业和组织利用RPA机器人实现智能化转型的著作。

作者基于自身在财税和信息化领域多年的实践经验，从技术原理、应用场景、实施方法论、案例分析4个维度详细讲解了RPA在财税中的应用，包含大量RPA机器人在核算、资金、税务相关业务中的实践案例。帮助企业从容应对技术变革，找到RPA技术挑战的破解思路，构建财务智能化转型的落地能力，真正做到“知行合一”。

全书共6章：
第1章介绍了在数字化转型的大背景下，财税部门正在经历的信息化、自动化、智能化和数字化4项革新；
第2章从技术层面讲解了RPA的定义、功能、技术特点、应用领域、发展阶段和产品架构；
第3章从财务机器人选择的角度讲解了财务机器人的应用场景、适用流程、收益和局限性等；
第4章系统讲解了财税机器人的整套实施方法论，包括策略与评估、设计与构建、实施与应用、运营与优化4个步骤，以及如何建立RPA卓越中心；
第5章通过近10个案例讲解了财税机器人在核算类、资金类、税务类业务场景中的应用和实施；
第6章对未来RPA和AI技术的结合进行了展望，探讨了RPA对财务人员的影响。

郭奕
中兴新云高级副总裁
曾任中兴全球财务云服务中心的管理者，参与了全球共享服务中心的规划、筹备、建立与管理，在财务转型、财务共享服务、财务信息化等方面拥有丰富的实践积累。拥有十余年咨询行业经验，主持和参与了多个大型集团企业财务转型、财务共享服务项目。

赵旖旎
中兴新云副总裁兼知识总监
曾任中兴全球财务云服务中心运营总监，拥有丰富的财务共享服务中心的运营优化、流程再造、绩效管理等方面的经验。作为中兴新云的知识总监，主导了中兴新云系列研究成果，包括“财务云”丛书、行业研究分析、系列创新报告等。

RPA是当前财税领域*为活跃且具有较多成功应用场景的技术之一。RPA借助流程自动化技术，对大量具有明确处理规则的流程性工作进行智能化处理，可将会计人员从烦琐的事务性工作中解放出来。那么，RPA的工作原理和运行逻辑是什么？RPA主要适用于哪些工作场合？如何才能安全、高效地部署RPA系统？怎样管理才能使RPA发挥更大的作用？相信这些问题都能从本书中找到很好的答案！
——刘勤教授　 上海国家会计学院党委副书记、副院长

RPA技术将会如何改变财务领域？当RPA AI来临之际，我们又该做些什么？ACCA的全球调研指出，对于财务部门来说，应用财务机器人的益处远不只是降低成本，还包括改善控制、加快处理效率、提升数据质量，以及使财务人员摆脱大量常规任务的束缚，将更多的精力放到高价值的工作当中。本书包含了对财务机器人技术的剖析和*手的实施案例的经验分享，是一本实用的财务机器人科普工具书。
——梁淑屏　 ACCA中国总监

国际注册专业会计师公会一直密切关注着企业财务的数字化转型。随着RPA在中国的引入和普及，人机协同将是今后企业运营和发展的新常态。财务机器人正逐渐成为共享服务中心提升效率和生产力的关键。本书通过深入浅出地讲解，结合中兴新云团队丰富的行业咨询经验及案例，为企业利用自动化技术，在未来企业大变局中抢占先机提供了很好的解决思路。
——李颖　 国际注册专业会计师公会（AICPA & CIMA）北亚区总裁

技术的变革从未停止过。在新技术的浪潮中，没有哪个行业能够故步自封。今天，财务机器人被普遍认为是辅助完成规则性、重复性财务工作的有力工具，但其对大部分企业和财务人员来说依旧是神秘的。本书以丰富详尽的案例揭开了财务机器人的面纱，旨在从技术和实践层面有效推动企业财务自动化转型，构建数字财务核心能力，从而从容驾驭和应用RPA。
——李京　《中国会计报》副总编

前言
第1章　财务的未来1
11　财务的工业化和信息化2
12　财务的自动化5
13　财务的智能化8
14　财务的数字化9
15　本章小结11
第2章　RPA技术面面观13
21　RPA是什么13
22　RPA的功能15
221　数据检索与记录16
222　图像识别与处理17
223　平台上传与下载18
224　数据加工与分析19
225　信息监控与产出20
23　RPA的技术特点22
24　RPA的应用领域24
241　财税25
242　采购27
243　供应链28
244　风险控制28
245　人力资源29
246　信息技术30
247　客户服务30
25　RPA的发展阶段31
251　RPA产品持续变革31
252　市场迸发活力33
26　RPA的产品架构37
261　主流RPA产品架构介绍38
262　各类RPA产品架构介绍41
27　本章小结52
第3章　财务机器人54
31　如何选择财务机器人应用场景55
32　共享服务中心为财务机器人创造优良的应用环境57
33　财务机器人适用的流程60
331　费用报销 61
332　采购到付款62
333　订单到收款64
334　固定资产管理67
335　存货到成本68
336　总账到报表69
337　资金管理71
338　税务管理72
339　档案管理74
3310　预算管理75
3311　绩效管理76
3312　风险管控与合规管理77
34　财务机器人的收益及局限性79
341　财务机器人的收益79
342　财务机器人的局限性82
35　本章小结83
第4章　财务机器人实施方法论84
41　策略与评估85
411　明确财务机器人的实施目标86
412　充分发掘流程自动化场景87
413　供应商评估与选择89
414　组建财务机器人实施团队93
415　评估财务机器人的投入产出96
42　设计与构建100
421　确定实施优先级和任务需求101
422　确定基于RPA的新业务流程103
423　确定RPA软件配置105
424　建立文档管理机制106
43　实施与应用108
431　软件配置与开发109
432　流程测试110
433　试点运行112
434　规模化应用114
44　运营与优化116
441　日常维护117
442　人才培养118
443　收集反馈119
444　调整优化119
45　建立RPA卓越中心121
451　什么是RPA卓越中心121
452　卓越中心的部门职能122
453　卓越中心的组织架构模型126
46　推动财务机器人成功实施的关键因素128
47　本章小结131
第5章　财务机器人案例132
51　核算类财务机器人132
511　某涂料公司物料成本核算机器人133
512　某家电企业单据打印和汇率导入机器人156
513　某股份制银行费用报销审批机器人176
514　某能源企业ERP到账通知机器人187
52　资金类财务机器人191
521　某通信制造企业银行余额报表机器人192
522　某日化企业收款对账和回单凭证合并机器人212
523　某综合物流企业银行流水认领机器人233
53　税务类财务机器人245
531　纳税申报机器人245
532　某餐饮集团开票机器人253
54　本章小结257
第6章　展望258
61　RPA+AI，1+1大于2259
62　财务人员会被RPA取代吗263
63　新兴技术对财务人员的要求提升264
64　本章小结267

为什么写作本书
我们正处于一个伟大的变革时代。在这个时代，我们可以看到万物互联的世界，可以看到大数据带来的技术突破，可以看到智能化在生活中的广泛应用，可以看到机器能够以类似人类的智能水平进行思考和行动，可以看到“工业40”给工业制造带来的巨大变化。每一次科学技术的突破，都对人类社会的进步产生着指数级影响，对财务也是如此。
科技与财务的融合重新定义了财务的价值和地位，新兴技术给财务带来了无穷的想象空间。作为企业加速数字化转型的有力工具之一，自动化技术正在改变着企业的运作方式。自动化技术已从工业时代物理设备或生产线的自动化转变为数字经济时代管理的自动化、知识和数据流动的自动化，从“看得见的自动化”转变为“看不见的自动化”，从工具革命转变为决策革命。基于“数据+算法”的决策把人类从重复的事务性工作中解放了出来，决策自身的科学性与精准性也得到了提升。
作为自动化的核心技术，RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）辅助企业以自动化的方式完成大量重复、耗时、烦琐的事务性操作，从而提高流程效率，防范操作风险，提升人力价值。
RPA技术凭借机器处理、基于明确规则、以外挂形式部署、模拟用户操作与交互等特点，助力多个领域数字化转型，包括财务、税务、采购、供应链、人力资源、客户服务等。在财税领域，共享服务模式的出现，为企业应用RPA提供了大量机会和巨大动力。2018年，中兴新云和ACCA、上海财经大学在对213家成熟的共享服务中心进行调研后，发现448%的共享服务中心应用了财务机器人，主要的应用场景有账务处理、发票认证、发票查验、银行对账、费用审核、发票开具等。大多数共享服务中心管理者表示，由于RPA能够为企业带来诸多收益，如提高工作效率，保证工作质量，节省成本，增加企业价值等，他们已经或正在规划RPA技术在共享服务中心的应用和推广。
据我们对实践的观察，在面对数字时代带来的无数变化和无限可能时，很多企业并没有恐惧颠覆，更多的是拥抱变化。但在部署自动化战略之前，企业往往还需要关注很多具体内容，以应对可能的不确定性，比如：RPA的工作原理和运行逻辑是什么？RPA适用的场景有哪些？RPA行业的发展现状如何？如何评估是否需要部署RPA？如何选择外部合作伙伴？具体RPA项目的实施周期和工作量如何评估？RPA的安全性该如何保证？RPA可能带来的收益有哪些？同时，详细、深入的了解也能帮助员工更好地拥抱RPA，与RPA共生。
因此，2019年2月，中兴新云团队出版了《财务机器人—RPA的财务应用》一书，书中聚焦大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网时代背景下财务转型、财务共享服务、财务机器人的关系，阐述了财务机器人的技术原理和功能特点，分析了财务机器人使用的业务场景，并以实际案例加以说明，最后将其转化为可操作的实施方案。
2020年，我们再次聚焦财务机器人，为读者展示更详尽的内容和更丰富的案例，通过深入剖析不同企业在财务机器人方面的应用和实践经验，帮助更多企业加深对RPA技术的理解，希望大家在实施和应用RPA的过程中少踩雷区，少走弯路，在财务自动化、智能化机遇面前具备远见能力和落地能力，真正做到知行合一。

读者对象
本书是一本理论和实践兼备的财务机器人实施工具书，立足于财务数字化转型背景，着眼于财务信息技术前沿，描绘了财务的未来，阐释了RPA的技术原理，总结了财务机器人的适用场景和实施方法论，并详细展示了不同企业在核算类财务机器人、资金类财务机器人、税务类财务机器人以及其他类机器人上的实际应用情况。本书适用于：
企业管理者
企业财务工作人员
企业信息技术工作人员
高等院校财经或信息技术专业的师生
RPA技术的爱好者

本书特色
本书以财税领域应用为核心，以企业实战经验为主要内容，通过大量优秀实践案例，为RPA爱好者或正在规划、部署PRA的企业“拨云见日”。本书详尽介绍了RPA的技术面和财务机器人的适用场景、技术架构、实施方法论、实际应用等，以期能够让读者更清晰地认识财务机器人，真正理解RPA的本质，为企业提供破解RPA技术难题的思路，助力企业把握新兴技术力量，开启财务数字化转型的大门。

如何阅读本书
本书分为6章。
第1章：财务的未来，介绍了在大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网、区块链技术背景下，财务部门正在经历财务的工业化和信息化、财务的自动化、财务的智能化、财务的数字化4项革新。
第2章：RPA技术面面观，着重讲解了RPA的定义、功能、技术特点、应用领域、发展阶段和产品架构。
第3章：财务机器人，详细阐述了如何选择适用财务机器人的业务、共享服务中心为财务机器人创造的优良应用环境、财务机器人适用的流程以及财务机器人的收益和局限性。
第4章：财务机器人实施方法论，详细介绍了如何从策略与评估、设计与构建、实施与应用、运营与优化4个步骤聚焦财务机器人的实施，并讨论了如何建立RPA卓越中心和推动财务机器人成功实施。
第5章：财务机器人案例，介绍了物料成本核算机器人、单 据打印和汇率导入机器人、费用报销审批机器人、ERP到账通知机器人、银行余额报表机器人、收款对账和回单凭证合并机器人、银行流水认领机器人、纳税申报机器人、开票机器人等多个核算类、资金类、税务类机器人的应用案例。
第6章：展望，阐述了未来RPA和AI技术的结合，探讨了RPA对财务人员的影响。
如果您初识RPA，对RPA的概念、技术、应用等方面的理解尚浅，可以从第1章背景内容和基础知识开始学习；如果您是一位管理者，所在的公司将要或正在部署RPA，那么可以重点阅读第4章和第5章，了解应用场景，关注实施过程；如果您是一位RPA技术人员，希望深入了解企业业务痛点及真实的实践案例，那么可以直接阅读第5章。
勘误和支持
作为技术上的实践应用，本书肯定有有失偏颇或遗漏、疏忽的地方，在此恳请读者批评指正，也诚邀广大读者和我们一起讨论、完善。为此，我们特意创建了“财务云读者群”，您可以将对本书的宝贵意见分享在群中。同时，如果您遇到任何问题或需要探讨的内容，也可以随时与我们交流，我们将尽量在线上给予您最满意的答复。期待能得到各位读者的真挚反馈！
致谢
本书出版之际，首先感谢诸多与中兴新云同心协力、合作共赢的客户，是他们的信任和支持让我们有了更多的基础去总结、提炼理论框架和实践案例，有了更多的机会去分享我们的经验，有了更多的能力去实现“改变会计，再造财务”的愿景。
同时，我们诚挚感谢中兴新云咨询团队，是他们严谨的态度和高水平的技术能力，为客户出具量身定制的、具备高收益性和强落地性的解决方案；感谢中兴新云产品研发和实施交付团队，是他们的精益求精和不断打磨，创造了让客户满意的好产品；也感谢中兴新云知识研究团队，是他们的不断沉淀总结和探索未知，输出了源源不断的高质量研究成果；特别感谢在本书写作中给予支持的唐茜茜、李维初、魏梦颖、晏瑜、严笑、徐晓娜、胥昕、陈佳美、马颖嘉、张业勇、彭许文等人，他们在本书编写过程中贡献了力量，倾注了心血！
在此，还要感谢北京和信融慧信息科技有限公司、上海艺赛旗软件股份有限公司、北京来也网络科技有限公司、珠海金智维信息科技有限公司在本书案例编写上给予的大力支持。
最后，也要感谢机械工业出版社华章公司，感谢杨福川先生和董惠芝女士，以及为本书出版付出努力的各位编辑。